机械：强烈推荐四季度催化剂确定的核电板块

投资要点

一.推荐组合。

天奇股份(002009)、双环传动(002472)、应流股份(603308)、东富龙(300171)、纽威股份(603699)、江南嘉捷(601313)、精锻科技(300258)

二.其余核心股票池。

中联重科、三一重工、中国重工、中船防务、机器人、上海机电、广日股份、博实股份、天瑞仪器、斯莱克、南方泵业、通裕重工、隆华节能、海陆重工、苏大维格、康力电梯、先导股份、鼎汉技术、开山股份、宗申动力、富瑞特装、卧龙电气、博林特、中核科技、东方精工、软控股份、伊之密、慈星股份、杰瑞股份、海特高新、威海广泰、康尼机电、国睿科技、四创电子、新筑股份、新天科技、远方光电、京股股份、恒立油缸、巨轮股份、苏试试验

三.上周观点/报告

【核电行业】深度报告:重磅催化剂将不断出台,建议四季度超配,评级“增持”

【东富龙】正式增资伯豪生物成其第一大股东,精准医疗战略迈出重要一步,维持“买入”评级

四.上周市场回顾及策略观点。

本周机械设备板块(801890)下跌3.64%,沪深300下跌2.87%,跑输指数指数0.77%。目前机械行业整体估值仍较高,除电梯板块2015年PE估值水平约25倍,其余细分行业平均估值水平均在40倍以上,资本市场不确定因素较多,建议积极防御。主题方面继续强烈推荐【核电设备】,四季度重磅催化剂逐步推出,推荐核电设备组合:南风股份(核电风机核电锻件3D打印)、中核科技(中核旗下,国企改革)、应流股份(核一级阀门铸件,15亿元增发中广核财务参与)、丹甫股份(台海核电借壳,主管道50%市占率)n 五.上周调研。

【埃斯顿】具有控制器与伺服核心技术的国产一流机器人企业,等待估值回落

六.下周调研。

【先导股份】、【江苏神通】、【康力电梯】、【春兴精工】、【海得控制】、【明匠智能】

七.近期重点关注事件。

1、第二届国际核电运维大会本周在上海召开,我们看好需求稳定,潜力巨大的核电站运营维保市场2、国内首家医学3D打印云平台上线。3D打印在医学领域的应用值得关注。

3、 教育系统成为分析仪器2015年第二季度采购大户。

4、 国企改革方案将细化六大方案分三批次公布。

5、 智能制造趋势强劲,四季度政策将密集落地。

6、中美将组建合资公司,建设并经营美国西部快线高铁。