投资要点,我们目前选股的思路:1、估值已经处于底部区域,业绩和成长确定性强;2、行业内龙头企业真正有整合产业链(横向纵向并购、触网)的能力公司;3、现金流充沛、前期增发完成、手头有钱做好过冬准备的公司;4、国企改革寻找确定性估值安全的品种。
成长品:市场后续精选分化是大方向,我们选股的标准也将聚焦于:1、估值已经处于底部区域,业绩和成长确定性强;2、行业内龙头企业真正有整合产业链(横向纵向并购、触网)的能力公司;3、现金流充沛、前期增发完成、手头有钱最好过冬准备的公司;4、国企改革寻找确定性估值安全的品种。
目前位臵坚定推荐:1)低估的白马价值龙头:联化科技、扬农化工、新洋丰、史丹利、金正大(停牌) 2)高成长龙头,具备强大的行业整合能力和发展空间:康得新、鼎龙股份、回天新材。关注诺普信、青岛双星、金固股份、国瓷材料。
3)国企改革中寻找确定性强估值安全空间大的品种:久联发展、黑猫股份。
周期品:继续推荐行业格局稳定的染料板块浙江龙盛、闰土股份、航民股份、安诺其、异辛烷(海越股份)、超纤(华峰超纤、双象股份)、味精及氨基酸(梅花生物、阜丰集团、星湖科技)、橡胶助剂(阳谷华泰)、钛白粉(佰利联等)、粘胶(三友化工、澳洋科技、新乡化工、南京化纤)、涤纶长丝(桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化)等行业景气度向上,同时行业格局向好的品种。
原油方面,本周原油价格小幅下跌。因美国能源信息署(EIA)报告称上周原油库存意外攀升,及石油输出国组织(OPEC)和美国6月原油供应增加;令油价跌至10周以来新低。OPEC 方面,6月石油供应进一步高于其日产3000万桶的目标,其中增加最多的是伊拉克。美国方面,美国能源信息署(EIA)报告称,截止6月26当周美国原油库存增加240万桶,而预期是下降130万桶。本周WTI 价格运行区间在55-59.5美元/桶,布伦特价格运行区间在60-63.6美元/桶。
PTA 方面,逸盛大连石化宣布该公司两套PTA 装臵总计600万吨/年产能生产线即日起开始降负20%运行;同时恒力石化宣布该公司三套PTA装臵总计660万吨/年生产线因PTA生产效益差,计划减产,合约减量10%。逸盛石化和恒力石化是行业内前两大PTA 生产企业,两家产能约占全国的50%左右。
风险提示:化工品价格下滑、产能严重过剩导致景气下滑的风险等
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