机械：制造强国领导小组组建 看好智能制造

投资要点:

市场表现

6月1日至6月5日,本周市场剧烈波动,上证指数最终登上5000点,创7年多来新高。然而机械和军工行业则表现一般,仅上涨7.37%和5.19%,分别跑输沪深300指数0.86个百分点和3.04个百分点。本周机械军工行业整体表现一般,制冷空压设备板块在中国核电上市的带动下,表现较好,以16.18%的涨幅领跑行业;而铁路机械板块表现不佳,以0.62%的涨幅排名行业垫底;此外,前期涨幅较高的航天航空板块本周也表现较弱,仅上涨5.02%,跑输市场。

从个股的涨跌幅来看,本周复牌并完成定增的吉艾科技连续涨停,以46.35%的涨幅领跑行业;同时,进行员工持股计划的中际装备表现较强,以36.36%的涨幅紧随其后;而前期涨幅较高的、具有机器人和数控机床概念的埃斯顿表现不佳,以12.48%的跌幅排名行业垫底。

主要观点

本周市场整体向好,再创新高,然而机械军工行业表现欠佳。我们并不能够就此确认机械军工行情已经结束,一方面,机械军工行业前期表现强势,涨幅较多,短期内有盘整或者回调的需求;另一方面,在工业智能化和军事现代化已经上升为国家意志的情况下,机械军工行业将贯穿整个牛市。因此,我们仍旧维持机械军工行业的“看好”评级。

在大盘强势突破5000点之后,我们仍旧看好未来机械军工行业的主题投资机会,建议投资者围绕“工业4.0”(智能制造)、“军民融合”、“一带一路”、“高铁零部件”和“核电重启(出海)”这五大主线进行布局。

下周一中国中车复牌,同时近期发改委批复了多个基建项目,包括济南至青岛高速铁路等4项铁路建设项目以及2项城市轨道交通的近期建设规划,预计投资总额达到2435.77亿元。在稳增长的情况下,铁路项目或将加快建设,因此,推荐中国中车,同时推荐高铁相关零部件制造企业,博深工具、晋西车轴和晋亿实业。

另外,“中国制造2025”战略顶级领导机构——“国家制造强国领导小组”将于近期组建,这将从国家层面推动我国智能制造行业的发展,因此我们仍旧建议投资者关注机器人、沈阳机床和新时达。

行业公司信息

1、国防科技工业发展战略委员会成立推动军民融合

2、“中国制造2025”顶级领导机构即将组建

3、锐奇股份拟1亿元参设高端智能装备产业基金

4、赛象科技遭控股股东减持1.78%股份

5、开山股份签订海外1750万美元总承包项目

6、大冷股份拟定增3843.61万股