近三月最大单日净流出 资金大规模撤离中小板

资金离场加速 中小板成重灾区

昨日沪深股指震荡调整，个股大面积下跌。截至收盘，沪综指报4476.22点，下跌1.13%；深成指报14707.25点，下跌0.69%；创业板指和中小板指分别下跌2.17%和3.34%。

据资讯统计，昨日沪深两市资金净流出1193.68亿元，环比周一1002.72亿元的净流出规模进一步提升，创下近三个月以来的最大单日净流出额，反映市场谨慎情绪升温，资金离场脚步明显加快。

昨日，沪深300和中小创均遭遇资金大规模净流出。具体来看，沪深300板块昨日净流出487.64亿元，环比周一净流出规模显著提升，同时也是近三个月以来沪深300第二大单日净流出规模，仅次于4月20日的525.60亿元。个股方面，净流出家数从周一的186家增加至238家。

创业板和中小板的净流出规模环比双双扩大，特别是中小板资金流出大幅提速。其中，创业板昨日净流出资金98.31亿元；获得资金净流出的个股家数从周一的263只增至314只。中小企业板昨日净流出214.62亿元，净流出规模创下近三个月以来的新高；获得资金净流出的个股有546家，仅有84只实现净流入。

在沪综指突破4500点、创业板指站上2800点之后，市场谨慎情绪显著升温，在此基础上，石化双雄周一涨停和周二盘中冲高，引发“两桶油魔咒”，加上管理层提示市场风险，积蓄已久的调整压力终于被引爆。从昨日资金流向来看，资金大规模撤离的迹象明显，特别是中小板遭遇资金抢跑离场。

银行逆势吸金 “中字头”遭弃

昨日，行业板块几乎全线遭弃，只有银行板块实现资金净流入。个股方面，“中字头”品种遭遇资金大举回撤。

据资讯统计，昨日28个申万一级行业板块中，只有银行板块净流入26.79亿元，其余27个板块均呈现净流出格局。其中，机械设备板块的净流出额度最大，达到128.17亿元，化工、计算机和电气设备紧随其后，净流出额分别为90.57亿元、80.85亿元和70.58亿元。相比之下，休闲服务板块的净流出额较小，为7.65亿元，综合、轻工制造、家用电器、纺织服装和建筑材料的净流出额在20亿元以下。

个股方面，昨日个股净流入额前十名的品种中，以银行为代表的金融股占据七席。其中，中国中冶(601618)净流入额最大，为5.43亿元，光大银行(601818)、南京银行(601009)均净流入5.32亿元，中国人寿、兴业银行(601166)、中国银行和招商证券(600999)的净流入规模都在4亿元以上。而资金净流出前十位股票几乎被“中字头”所包揽，中国石化、中国重工(601989)和中国南车(601766)净流出规模居前，分别净流出30.11亿元、26.06亿元和24.47亿元，中国北车(601299)、中国联通、中国石油、中国中铁和中航资本(600705)的净流出额都在10亿元以上。

本周一借力央企合并预期强势吸金的“中字头”品种，在相关澄清公告和管理层风险提醒之后，昨日遭遇大规模资金撤离。从疯狂扫货到果断离场，当前资金心态之谨慎可见一斑。由此来看，短期对于市场热点不宜盲目跟风，震荡格局下，个股分化将进一步加剧，资金操作短线化的特征也将凸显。