政策利好不断释放 环保板块龙头股望再迎升机(名单)

近日，环保板块政策利好不断，从调整污水处理收费标准到五部门联合发布《再生资源回收中长期规划(2015年-2020年)》，再到六部委联合公布了《重要资源循环利用工程(技术推广及装备产业化)实施方案》；2月10日，环保部又发布了《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》，可谓是应接不暇。

2月份以来截至昨日，上证指数下跌2.29%，从23只环保概念股的市场表现看，跑赢上证指数的概念个股有11只，分别为易世达(9%)、盛运股份(7.4%)、三维丝(2.28%)、凯迪电力(1.29%)、新纶科技(1.11%)、维尔利(0.52%)、天壕节能(-0.89%)、万邦达(-1%)、永清环保(-1.71%)、东江环保(-1.9%)和巴安水务(-2.05%)。

从大单资金净流入情况看，2月份以来共有7只概念股实现大单资金净流入，大单资金净流入均超过1000万元，累计吸金达2.3亿元。分别为：盛运股份(7954.58万元)、三维丝(4418.92万元)、新纶科技(3190.64万元)、永清环保(2902.85万元)、众合机电(2216.9万元)、凯迪电力(2023.33万元)、维尔利(1085.81万元)。

从业绩角度来看，截至昨日，已有有18家公司披露了2014年业绩预告，其中，有15家公司预告净利润同比增长，占比83.33%，而凯迪电力(270%)、维尔利(250%)、神雾环保(119.73%)、众合机电(110.09%)等公司预计2014年净利润同比增长均超过100%。为此，通过统计发现，环保类上市公司2014年净利润普遍呈同比增长态势。

对此，招商证券认为，2015年是“十二五”的收官之年，从投资、政策、估值等多方面分析，都看好环保板块的整体表现。

广发证券表示，环保行业将从“重投资、轻监管”进入建立”长效监管”时期，对环保监测设备需求和第三方运维需求都将大幅提升。环境监测服务社会化有助于扩大环境监测行业的需求，有助于相关企业的发展壮大。先河环保、雪迪龙、聚光科技等行业龙头有望率先受益。

中金公司认为，短期政策利好频出、业绩风险部分释放，应关注环保板块的2月份行情表现。首先，今年以来，多项来自政策面的利好出台——新《环保法》4项配套政策出炉，细化政策加强基层人员执法能力；环保部“换帅”，新任党组书记原任清华大学校长，环境工程科班出身，风格务实，有利于前期政策有效实施；《污水处理费征收使用管理办法》等印发，污水处理费征收水平有望提升，为水环境治理经费“开源”。其次，截至1月底，70%的环保类公司业绩预告披露完毕。根据2014年年报预计披露时间表，2月份为相对的“空档期”。第三，首推低估值的行业龙头。A股市场推荐天壕节能、碧水源、雪迪龙、凯迪电力，关注国电清新、东江环保。