证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2021-023
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?委托理财受托方:中信银行股份有限公司
?本次委托理财金额:5,000万元人民币
? 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03718期
?委托理财期限:86天
?履行的审议程序:公司于2020年8月4日召开的第二届董事会第二十二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议
案》。鉴于前期决策的暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权事项即
将到期以及新增配套募集资金,为了提高暂时闲置的募集资金使用效
率,使公司获得投资收益,保障公司及全体股东的权益,公司董事会
对闲置募集资金进行现金管理的事项重新审议,同意公司以最高额度
不超过12,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自董事会审
议通过之日起一年内有效。一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况2021年3月,公司的全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司(以下简称“苏州检测”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行” )签订合同,购买其5,000万元“共赢智信利率挂钩结构性存款03409期”结构性存款,(详见公司公告2021-020 关于公司以募集资金、自有资金进行现金管理的赎回暨募集资金现金管理进展公告),该产品于2021年3月31日到期并收到相关收益。
以上现金管理到期收回情况明细如下:
购买方 产品名称 申购金额 产品类型 起息日 到期日 收益率 投资收益
(万元)
苏州市建设 共赢智信汇率
工程质量检 挂钩结构性存 5,000 保本浮动 2021年3月12日 2021年3月31日 2.65% 68,972.60
测中心有限 款03409期 收益型
公司
二、使用闲置募集资金进行现金管理进展情况
(一)委托理财目的
可以提高暂时闲置的资金的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
公司本次以暂时闲置的募集资金进行现金管理。
2.募集资金基本情况
(1)首发募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1487号)核准,公司向社会公开 发行人民币普通股(A股)2,200万股,发行价格为每股13.56元,募集资金总 额为人民币298,320,000.00元,扣除发行费用人民币38,396,226.35元后,本次募集资金净额为人民币259,923,773.65元。上述资金于2017年8月30日全部到位,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具苏公W[2017] B126号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于董事会批准设立的专项资金账户集中管理,并分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
(2)配套募集资金
经中国证监会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2293号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)31,068,689股,发行价格为每股6.41元,募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 199,150,296.49 元,扣 除 发 行 费 用 人 民 币14,150,943.39元后,本次募集资金净额为人民币184,999,353.10元。上述资金于2020年6月30日在扣除东吴证券股份有限公司独立财务顾问及承销费用10,000,000.00元(含税)后,剩余189,150,296.49元分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具苏公W[2020] B056号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于董事会批准设立的专项资金账户集中管理,并分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(三)委托理财产品的基本情况
预计收益金
受托方 产品 产品 金额 预计年化
额
名称 类型 名称 (万元) 收益率
(万元)
中信银行 共赢智信利率结构
银行理财
股份有限 03718期人民币结 5,000 1.48-3.50% 不适用
产品
公司 构性理财产品
产品 收益 结构化 参考年化 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本浮动
86天 无 1.48-3.50% 否
收益
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》,有较为完善的内部控制
制度,能够有效保证资金安全,控制投资风险。
投资产品存续期间,公司将实时关注产品运营情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财主要情况
1、产品名称:共赢智信利率结构03718期人民币结构性理财产品
2、产品类型:保本浮动收益、封闭式
3、产品发行人:中信银行股份有限公司
4、购买金额:5,000万元
5、投资范围:本产品为结构性产品
6、现金管理期限:86天
7、产品收益率:年化1.48%-3.50%
(二)委托理财的资金投向
本产品为结构性产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
(三)公司所购买理财产品符合安全性高、流动性好的要求,不存在变相改变募集资金用途,不影响募投项目正常进行的情况。
(四)风险控制分析
1、公司在选择产品时,通过谨慎筛选,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门、内部审计部门持续跟踪产品购买后的运营情况,及时识别风险,并进行相应控制措施。
3、监事会、独立董事根据其职责履行监督、检查工作。
四、委托理财受托方的情况
(一)公司本次现金管理的受托管理方为中信银行股份有限公司,为上海证券交易所挂牌上市公司,证券名称:中信银行(601998),相关信息可查阅其公开披露信息。
(二)公司以及苏州检测与中信银行无任何关联关系,本次交易不构成关联交易。
五、对公司的影响
公司一年及一期主要资产负债指标如下:
单位:元
指标 2019年12月31日 2020年9月30日
资产总额 1,362,864,622.28 1,523,799,074.19
负债总额 364,726,745.97 312,879,553.73
资产净额 998,137,876.31 1,210,919,520.46
本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常实施的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常开展,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的权益。
本次购买理财产品计入“交易性金融资产”,到期后取得的收益将计入“投资收益。
六、风险提示
(1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)尽管前述对预计收益有所预测,但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
(一)董事会、监事会审议情况
公司于2020年8月4日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。鉴于前期决策的暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权事项即将到期及新增募集资金,为了提高暂时闲置的募集资金使用效率,使公司获得投资收益,保障公司及全体股东的权益,公司董事会、监事会对闲置募集资金进行现金管理的事项重新审议,同意公司以最高额度不超过12,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。
(二)独立董事意见
1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响募集资金投资建设的情况下,公司根据募投项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过12,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等,有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
综上,我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
(三)保荐机构意见
经核查,东吴证券认为:
1、建研院本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事均发表了明确同意的独立意见。建研院本次使用闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定。
2、建研院本次使用闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
因此,东吴证券对建研院本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
实际投入金 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益
额 本金金额
1 银行理财产品 41,000 36,000 173.82 5,000
合计 41,000 36,000 173.82 5,000
最近12个月内单日最高投入金额 7,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
7.01
(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.15
目前已使用的理财额度 5,000
尚未使用的理财额度 7,000
总理财额度 12,000
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2021年4月2日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
