证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2021-022
债券代码:113595 债券简称:花王转债
转股代码:191595 转股简称:花王转股
花王生态工程股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
●转股情况:截至2021年3月31日,累计已有人民币35,000元“花王转债”转为公司普通股,累计转股股数5,042股,占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。其中,“花王转债”自2021年1月27日至2021年3月31日期间,转股金额为人民币35,000元,因转股形成的股份数量为5,042股,占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的0.0015%。
●未转股可转债情况:截至2021年3月31日,尚未转股的“花王转债”金额为人民币329,965,000元,占“花王转债”发行总量的比例为99.9894%。
一、花王转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203号”文核准,花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日公开发行了330.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33,000.00万元,期限6年。
(二)经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意,公司33,000.00万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)于2020年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“花王转债”,债券代码“113595”。
(三)根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“花王转债”自2021年1月27日起可转换为本公司股份,初始转股价格为6.94元/股。
(四)因2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成,公司于2021年1月21日对转股价格进行调整,“花王转债”的转股价格由6.94元/股调整为 6.93元/股。
二、可转债本次转股情况
本次发行的“花王转债”的转股期为2021年1月27日至2026年7月20日。
截至2021年3月31日,累计已有人民币35,000元“花王转债”转为公司普通股,累计转股股数5,042股,占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的0.0015%。其中,“花王转债”自2021年1月27日至2021年3月31日期间,转股金额为人民币35,000元,因转股形成的股份数量为5,042股,占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的0.0015%。
截至2021年3月31日,尚未转股的“花王转债”金额为人民币329,965,000元,占“花王转债”发行总量的比例为99.9894%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
(2020年12月31日) (2021年3月31日)
有限售条件流通股 2,343,200 0 2,343,200
无限售条件流通股 333,375,000 5,042 333,380,042
总股本 335,718,200 5,042 335,723,242
四、其他
咨询电话:0511-86893666
电子邮箱:securities@flowersking.com
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2021年4月1日
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