证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-27
债券代码：127008 债券简称：特发转债
深圳市特发信息股份有限公司
关于“特发转债”停止交易及停止转股的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、根据安排，截至2021年3月4日收市后仍未转股的“特发转债”,将被按照100.30元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“特发转债”将在深圳证券交易所摘牌。
2、“特发转债”赎回登记日：2021年3月4日
3、“特发转债”赎回日：2021年3月5日
4、“特发转债”赎回价格：100.30元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期应计利息含税）
5、发行人（公司）资金到账日：2021年3月10日
6、“特发转债”投资者赎回资金到账日：2021年3月12日
7、“特发转债”停止交易和转股日：2021年3月5日
一、“特发转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1627号”文核准，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日公开发行419.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.1940亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]637号”文同意，公司发行的4.1940亿元可转换公司债券自2018年12月25日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转债”，债券代码“127008”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“特发转债”自2019年5月22日起可转换为公司股份，初始转股价为6.78元/股。
2019年5月16日，公司实施2018年度利润分配及资本公积转增股本方案：每10股派发现金红利0.45元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。根据《募集说明书》及相关规定，“特发转债”的转股价格由原来的6.78元/股调整为5.61元/股。
2020年6月30日，公司实施2019年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税）。根据《募集说明书》及相关规定，“特发转债”的转股价格由5.61元/股调整为5.54元/股。
公司A股股票（股票简称：特发信息，股票代码：000070）自2021年1月4日至2021年1月22日的连续十五个交易日收盘价格不低于“特发转债”当期转股价格5.54元/股的130%（即7.20元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司召开董事会第七届第四十次会议和监事会第七届第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“特发转债”的议案》，同意公司提前赎回“特发转债”，按照《募集说明书》中规定的债券面值加当期应计利息的价格（即100.30元/张）赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“特发转债”。
二、“特发转债”停止交易和停止转股情况说明
根据“特发转债”赎回时间安排，2021年3月5日为“特发转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年3月4日）收市后登记在册的“特发转债”。
自2021年3月5日起，“特发转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“特发转债”将在深圳证券交易所摘牌。
2021年3月10日为发行人（公司）资金到账日。
2021年3月12日为赎回款到达“特发转债”持有人资金账户日，届时“特发转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“特发转债”持有人的资金账户。
公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
三、咨询方式
咨询部门：特发信息董事会秘书处
咨询地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
咨询电话：0755-26506648、26506649
电子邮箱：zhangdj@sdgi.com.cn
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
2021年3月5日
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