中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展公告

来源:巨灵信息 2021-01-09 00:00:00
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    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2021-001
    
    中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金
    
    委托理财的进展公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?委托理财受托方:招商银行、交通银行、广发银行等机构。
    
    ?本次委托理财金额:单日最高余额上限为人民币88,625.00万元。
    
    ?委托理财产品名称:银行理财产品、结构性存款。
    
    为提高资金使用效率,降低财务成本,中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金不超过35亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,使用最高额度不超过8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告(编号2020-011、2020-012)。
    
    现将公司委托理财的进展情况公告如下:
    
    一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况
    
    自2020年10月13日至2021年1月8日,公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品单日最高投入金额为88,625.00万元,尚未到期余额为2500.00万元,累计获得收益980.81万元,具体如下:
    
                                             委托理财   委托   委托                        实际收  实际
      编   受托   委托理    产品名称   资金   金额(万   理财   理财   报酬确定   年化收益   益(万  收回
      号    人    财类型               来源     元)     起始   终止     方式        率       元)   情况
                                                        日期   日期
                          招商银行
                          点金系列                    2021  2021
      1   招商   结构性   看涨三层   自有     500.00  -01-  -03-  保本浮动     3.01%          尚未
          银行    存款    区间60天   资金               08    09   收益型                      赎回
                          结构性存
                             款
                                             委托理财   委托   委托                        实际收  实际
      编   受托   委托理    产品名称   资金   金额(万   理财   理财   报酬确定   年化收益   益(万  收回
      号    人    财类型               来源     元)     起始   终止     方式        率       元)   情况
                                                        日期   日期
                          公司稳利
          浦发   结构性   固定持有   自有             2021  2021  保本浮动                     尚未
      2   银行    存款    期JG9013   资金    2000.00  -01-  -02-   收益型      2.95%          赎回
                         期(30天网                     06    04
                          点专属)
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      3   招商   银行理   理财之步   自有     450.00  -12-  -12-  非保本浮   2%-3.6%    0.02  全部
          银行   财产品    步生金    资金               16    28  动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      4   招商   银行理   理财之步   自有     250.00  -12-  -12-  非保本浮   2%-3.6%    0.31  全部
          银行   财产品    步生金    资金               11    28  动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
          中国   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      5   平安    存款       款      资金     400.00  -12-  -12-   收益型      2.32%    0.56  收回
          银行                                          04    25
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      6   招商   银行理   理财之步   自有     500.00  -12-  -12-  非保本浮   2%-3.6%    0.03  全部
          银行   财产品    步生金    资金               01    28  动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      7   招商   银行理   理财之步   自有     150.00  -11-  -12-  非保本浮   2%-3.6%    0.31  全部
          银行   财产品    步生金    资金               30    28  动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      8   招商   银行理   理财之步   自有     250.00  -11-  -12-  非保本浮   2%-3.6%    0.24  全部
          银行   财产品    步生金    资金               27    28  动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      9   招商   银行理   理财之步   自有     600.00  -11-  -12-  非保本浮   2%-3.6%    1.51  全部
          银行   财产品    步生金    资金               26    28  动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      10  招商   银行理   理财之步   自有     650.00  -11-  -12-  非保本浮   2%-3.6%    1.68  全部
          银行   财产品    步生金    资金               25    28  动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
                                             委托理财   委托   委托                        实际收  实际
      编   受托   委托理    产品名称   资金   金额(万   理财   理财   报酬确定   年化收益   益(万  收回
      号    人    财类型               来源     元)     起始   终止     方式        率       元)   情况
                                                        日期   日期
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      11  招商   银行理   理财之步   自有     100.00  -11-  -12-  非保本浮   2%-3.6%    0.30  全部
          银行   财产品    步生金    资金               20    28  动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
                          招商银行
                          点金系列                    2020  2020
      12  招商   结构性   看涨三层   自有     500.00  -11-  -12-  保本浮动     2.70%    1.11  全部
          银行    存款    区间一个   资金               17    17   收益型                      收回
                          月结构性
                            存款
          中国   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      13  平安    存款       款      资金     500.00  -11-  -12-   收益型      2.09%    0.63  收回
          银行                                          13    04
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      14  招商   银行理   理财之步   自有     400.00  -11-  -11-  非保本浮   2%-3.6%    1.19  全部
          银行   财产品    步生金    资金               12    27  动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
          招商   银行理   步步生金   自有             2020  2020  非保本浮                     全部
      15  银行   财产品    8699号    资金    3400.00  -11-  -12-  动收益型     2.86%   12.51  收回
                                                        11    28
                          招商银行
                          点金系列                    2020  2020
      16  招商   结构性   看涨三层   自有     500.00  -10-  -11-  保本浮动     2.80%    1.19  全部
          银行    存款    区间一个   资金               30    30   收益型                      收回
                          月结构性
                            存款
          中国   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      17  光大    存款       款      资金    2950.00  -10-  -12-   收益型      2.55%   13.60  收回
          银行                                          21    25
          中国   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      18  平安    存款       款      资金     600.00  -10-  -11-   收益型      2.20%    1.05  收回
          银行                                          16    13
          中国   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      19  平安    存款       款      资金    1500.00  -10-  -10-   收益型      2.29%    0.66  收回
          银行                                          12    19
          中国   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      20  平安    存款       款      资金     700.00  -10-  -10-   收益型      2.23%    0.30  收回
          银行                                          09    16
          中国   银行理              自有             2020  2020  非保本浮                     全部
      21  银行   财产品   乐享天天   资金    3900.00  -10-  -12-  动收益型  1.8-3.2%   18.74  收回
                                                        09    28
          中国   银行理  日积月累-   自有             2020  2020  非保本浮                     全部
      22  银行   财产品  收益累进    资金     100.00  -10-  -12-  动收益型  1.8-3.2%    0.48  收回
                                                        09    28
                                             委托理财   委托   委托                        实际收  实际
      编   受托   委托理    产品名称   资金   金额(万   理财   理财   报酬确定   年化收益   益(万  收回
      号    人    财类型               来源     元)     起始   终止     方式        率       元)   情况
                                                        日期   日期
          中国   银行理   乾元-日鑫  自有             2020  2020  非保本浮                     全部
      23  建设   财产品     月溢     资金    4000.00  -10-  -12-  动收益型    2-3.8%   21.90  收回
          银行                                          09    28
          中国   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      24  光大    存款       款      资金    2000.00  -09-  -12-   收益型      2.55%   12.75  收回
          银行                                          30    30
          中国            中国建设                    2020  2020
      25  建设   结构性   银行结构   自有    5500.00  -09-  -12-  保本浮动     3.10%   42.04  全部
          银行    存款   性存款(三  资金               24    23   收益型                      收回
                           月期)
          北京   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      26  银行    存款       款      资金    5000.00  -09-  -12-   收益型       2.7%   33.66  收回
                                                        24    24
          南京   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      27  银行    存款       款      资金   10000.00  -09-  -12-   收益型      3.19%   84.88  收回
                                                        23    29
                          招商银行
                          挂钩黄金                    2020   2020
      28  招商   结构性   看涨三层   自有   500.00   -09-   -10-  保本浮动     2.75%    1.13  全部
          银行    存款    区间一个   资金              14      14   收益型                      收回
                          月结构性
                            存款
                          中国农业
          中国           银行“本利                   2020  2020
      29  农业   银行理  丰步步高”  自有      70.00  -09-  -11-  保本浮动     1.77%    0.19  全部
          银行   财产品   开放式人   资金               11    05   收益型                      收回
                          民币理财
                            产品
                          “薪满益
          广发   银行理  足”薪意安  自有             2020  2020  非保本浮                     全部
      30  银行   财产品   享对公集   资金     180.00  -09-  -12-  动收益型     3.74%    1.79  收回
                          合版2009                      09    15
                             期
                          中国工商
                         银行“e灵
          中国   银行理  通”净值型  自有             2020  2020  非保本浮                     全部
      31  工商   财产品   法人无固   资金     400.00  -08-  -12-  动收益型     2.71%    3.57  收回
          银行            定期限人                      21    24
                          民币理财
                            产品
                          招商银行
                          挂钩黄金                    2020  2020
      32  招商   结构性   看涨三层   自有     400.00  -08-  -11-  保本浮动     2.85%    2.87  全部
          银行    存款    区间三个   资金               11    11   收益型                      收回
                          月结构性
                            存款
                                             委托理财   委托   委托                        实际收  实际
      编   受托   委托理    产品名称   资金   金额(万   理财   理财   报酬确定   年化收益   益(万  收回
      号    人    财类型               来源     元)     起始   终止     方式        率       元)   情况
                                                        日期   日期
                          中国农业
          中国           银行“本利                   2020  2020
      33  农业   银行理  丰步步高”  自有     100.00  -08-  -11-  保本浮动     1.89%    0.45  全部
          银行   财产品   开放式人   资金               10    05   收益型                      收回
                          民币理财
                            产品
          广发   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      34  银行    存款       款      资金    7000.00  -07-  -10-   收益型      3.40%   58.68  收回
                                                        31    29
          招商   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      35  银行    存款       款      资金    3100.00  -07-  -10-   收益型         3%   23.44  收回
                                                        30    30
          招商   结构性  结 构 性 存  募集             2020  2020  保本浮动                     全部
      36  银行    存款   款          资金    3000.00  -07-  -10-   收益型         3%   22.68  收回
                                                        30    30
          招商   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      37  银行    存款       款      资金     600.00  -07-  -10-   收益型         3%    4.54  收回
                                                        30    30
          南京   结构性   结构性存   自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      38  银行    存款       款      资金   6100.00   -07-  -12-   收益型     3.35%     83.32  收回
                                                       28    24
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      39  招商   银行理   理财之步   自有   150.00   -07-  -10-  非保本浮    3.26      1.35  全部
          银行   财产品    步生金    资金              21    30   动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      40  招商   银行理   理财之步   自有    40.00    -07-  -11-  非保本浮    3.22      0.38  全部
          银行   财产品    步生金    资金              21    05   动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
                          招商银行
                          点金公司                    2020  2020
      41  招商   银行理   理财之步   自有     610.00  -07-  -12-  非保本浮      3.17    8.47  全部
          银行   财产品    步生金    资金               21    28  动收益型                     收回
                         8699号理
                           财计划
          中信   结构性   共赢智信   自有             2020  2020  保本固定                     全部
      42  银行    存款    利率结构   资金    5000.00  -07-  -12-   收益型       2.9%   70.31  收回
                          35593期                       06    30
          中国           聚赢股票-                   2020  2020
      43  民生   结构性   挂钩中证   自有    3000.00  -07-  -12-  保本浮动      2.5%   37.45  全部
          银行    存款   500指数结   资金               02    31   收益型                      收回
                          构性存款
          广发   银行理   薪满益足   自有             2020  2020  非保本浮                     全部
      44  银行   财产品   对公集合   资金     200.00  -07-  -12-  动收益型     3.75%    3.49  收回
                         版2022期                      01    18
                                             委托理财   委托   委托                        实际收  实际
      编   受托   委托理    产品名称   资金   金额(万   理财   理财   报酬确定   年化收益   益(万  收回
      号    人    财类型               来源     元)     起始   终止     方式        率       元)   情况
                                                        日期   日期
          广发   银行理   薪满益足   自有             2020  2020  非保本浮                     全部
      45  银行   财产品   对公集合   资金     200.00  -06-  -12-  动收益型     3.80%    3.79  收回
                         版2019期                      09    08
          交通   结构性   结构性存   募集             2020  2020  保本浮动                     全部
      46  银行    存款       款      资金    1000.00  -06-  -12-   收益型      3.05%   15.79  收回
                                                       01    07
          招商   结构性   结构性存   募集             2020  2020  保本浮动                     全部
      47  银行    存款       款      资金   23,000.0  -05-  -11-   收益型      3.20%  375.06  收回
                                                   0   28    30
                          “本利丰
          中国   银行理  步步高”开  自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      48  农业   财产品   放式人民   资金     360.00  -01-  -12-   收益型      2.34%    8.18  收回
          银行            币理财产                     08    28
                             品
                          “本利丰
          中国   银行理  步步高”开  自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      49  农业   财产品   放式人民   资金      50.00  -01-  -10-   收益型      2.45%    0.95  收回
          银行            币理财产                     07    16
                             品
                          “本利丰
          中国   银行理  步步高”开  自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      50  农业   财产品   放式人民   资金      20.00  -01-  -10-   收益型      2.44%    0.39  收回
          银行            币理财产                     07    23
                             品
                          “本利丰
          中国   银行理  步步高”开  自有             2020  2020  保本浮动                     全部
      51  农业   财产品   放式人民   资金      45.00  -01-  -10-   收益型      2.43%    0.89  收回
          银行            币理财产                     07    30
                             品
    
    
    二、对公司的影响
    
    根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司将购买的理财产品计入“货币资金”、“其他流动资产”等科目。在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司及公司控股子公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
    
    公司最近一年及一期主要财务信息如下:
    
                   项目                   2019年12月31日          2020年9月30日
     资产总额(万元)                              561,493.65             565,502.24
     负债总额(万元)                              163,322.00             157,198.90
     归属于上市公司股东的净资产(万元)            395,066.74             405,352.40
                   项目                       2019年度             2020年1-9月
     经营活动产生的现金流量净额(万元)             72,377.12             -57,763.65
    
    
    截至2020年9月30日,公司货币资金为302,503.06万元,公司本次委托理财最高投入金额占公司最近一期期末货币资金的比例为29.30%。
    
    三、风险控制
    
    公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证正常资金需求的前提下,开展委托理财业务。在进行委托理财时,公司着重考虑收益和风险的匹配,并将资金安全放在首位,对理财产品严格把关,谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资风险,确保资金到期收回。
    
    四、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的情况
    
    根据《上海证券交易所股票上市规则》,上市公司披露委托理财交易时,应当以发生额作为计算标准,按照交易类别在连续12个月内累计计算,已经履行相关义务的,不再纳入相关累计计算范围。由于公司已于2020年7月7日、2020年10月13日在上交所网站和指定媒体上分别披露了《中国科技出版传媒股份有限公司关于2020年上半年使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展公告》(编号2020-025)、《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展公告》(编号2020-037),因此2020年10月13日之前的委托理财累计发生额及收益情况不再纳入本次累计计算范围。本次委托理财总体情况详见下表:
    
    金额:万元
    
                                                                         尚未收回
      序号   理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金     实际收益
                                                                         本金金额
        1    银行理财产品      17,175.00       17,175.00        93.11             0
        2     结构性存款       85,350.00       82,850.00       887.70      2,500.00
             合计             102,525.00      100,025.00       980.81      2,500.00
                 最近12个月内单日最高投入金额                     88,625.00
       最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)             22.43
        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)               2.11
                     目前已使用的理财额度                         88,625.00
                      尚未使用的理财额度                          341,375.00
                          总理财额度                              430,000.00
    
    
    特此公告。
    
    中国科技出版传媒股份有限公司董事会
    
    2021年1月8日

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