合并及公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：元
项 目 2020年09月30日 2019年12月31日
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金 923,080,928.10 467,123,460.63 680,455,481.83 507,466,708.03
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
应收票据 281,431,880.00 270,000,000.00 334,175,080.00 312,033,200.00
应收账款 380,190,244.53 292,328,609.83 314,547,616.16 191,970,407.03
预付款项 385,298,080.87 220,628,461.77 248,381,350.38 139,615,275.50
其他应收款 158,322,941.24 416,341,512.33 103,319,206.28 552,164,632.60
其中：应收利息 4,706,921.73 9,341,539.63
应收股利
存货 284,929,103.98 148,561,396.65 688,427,396.43 427,333,178.82
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 46,813,513.02 18,521,652.02 99,876,193.87 68,398,034.07
流动资产合计 2,460,066,691.74 1,833,505,093.23 2,469,182,324.95 2,198,981,436.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000.00 44,080,000.00 3,390,000.00 3,000,000.00
长期股权投资 1,170,695,230.55 1,170,695,230.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 220,090,881.00 220,090,881.00 220,090,881.00 220,090,881.00
投资性房地产
固定资产 1,630,010,731.88 953,977,229.71 1,734,973,316.60 1,027,853,479.15
在建工程 26,067,262.75 16,162,791.58
无形资产 476,530,977.30 85,994,984.89 489,713,716.10 88,382,230.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 482,750,245.00 405,751,519.35 402,759,402.11 303,974,925.00
递延所得税资产 4,509,184.47 4,606,827.03
其他非流动资产 30,329,498.83 10,879.06 17,245,976.56 5,398,892.70
非流动资产合计 2,873,288,781.23 2,896,763,516.14 2,872,780,119.40 2,819,395,639.29
资产总计 5,333,355,472.97 4,730,268,609.37 5,341,962,444.35 5,018,377,075.34
合并及公司资产负债表（续）
2020年9月30日
编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：元
项 目 2020年09月30日 2019年12月31日
合并 公司 合并 公司
流动负债：
短期借款 2,819,100,000.00 2,500,100,000.00 2,310,100,000.00 2,110,100,000.00
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
应付票据 170,070,000.00
应付账款 147,110,933.49 89,963,500.61 594,281,219.91 441,594,904.30
预收款项 102,314,341.60 53,163,868.86
合同负债 60,763,080.55 12,804,396.82
应付职工薪酬 29,458,829.50 21,401,323.00 13,286,779.22 5,735,270.78
应交税费 39,757,770.92 35,639,986.38 50,682,981.31 40,557,181.96
其他应付款 146,275,464.84 459,163,336.77 625,506,664.39 905,435,898.64
其中：应付利息 48,668,391.44 46,578,200.02 8,298,276.66 6,405,997.42
应付股利
一年内到期的非流 870,115,606.77 863,115,606.77 910,275,461.60 900,006,684.08
动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,282,651,686.07 3,982,188,150.35 4,606,447,448.03 4,456,593,808.62
非流动负债：
长期借款 474,500,000.00 369,000,000.00 216,500,000.00 124,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,999,593.83 1,999,593.83 4,219,850.73 2,780,454.83
长期应付职工薪酬
预计负债 21,221,532.68 21,221,532.68 21,221,532.68 21,221,532.68
递延收益 336,599,224.68 311,570,581.80 346,101,493.31 336,101,656.18
递延所得税负债 942,991.01 942,991.01
其他非流动负债
非流动负债合计 835,263,342.20 703,791,708.31 588,985,867.73 484,103,643.69
负债合计 5,117,915,028.27 4,685,979,858.66 5,195,433,315.76 4,940,697,452.31
所有者权益：
股本 324,080,937.00 324,080,937.00 324,080,937.00 324,080,937.00
资本公积 1,441,240,593.53 1,449,357,435.00 1,441,240,593.53 1,449,357,435.00
其他综合收益
专项储备 946,965.99
盈余公积 151,055,131.19 151,055,131.19 151,055,131.19 151,055,131.19
一般风险准备
未分配利润 -1,803,793,647.95 -1,880,204,752.48 -1,845,385,659.42 -1,846,813,880.16
归属于母公司所有 113,529,979.76 44,288,750.71 70,991,002.30 77,679,623.03
者权益合计
少数股东权益 101,910,464.94 75,538,126.29
所有者权益合计 215,440,444.70 44,288,750.71 146,529,128.59 77,679,623.03
负债和所有者权益总计 5,333,355,472.97 4,730,268,609.37 5,341,962,444.35 5,018,377,075.34
法定代表人：莫菲城 主管会计工作负责人：刘宁 会计机构负责人：黄新
合并及公司利润表
2020年7-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
合并 公司 合并 公司
一、营业总收入 950,946,480.52 394,533,418.43 876,506,142.83 587,178,897.45
其中：营业收入 950,946,480.52 394,533,418.43 876,506,142.83 587,178,897.45
二、营业总成本 971,461,685.68 425,893,310.24 1,001,716,600.08 700,975,734.49
其中：营业成本 848,813,019.30 333,979,521.70 864,421,552.40 589,155,837.25
税金及附加 4,443,254.82 2,973,919.55 1,834,213.45 485,817.93
销售费用 7,695,891.95 3,652,133.08 12,588,893.44 6,283,177.13
管理费用 55,982,737.69 34,795,982.28 54,314,014.39 36,527,453.43
研发费用 -799,809.11 793,122.90
财务费用 55,326,591.03 50,491,753.63 67,764,803.50 68,523,448.75
其中：利息费用 51,527,239.42 49,875,090.47 68,147,019.91 68,221,199.82
利息收入 820,561.57 529,856.33 512,918.00 377,712.70
加：其他收益 17,632,044.29 14,664,781.74 10,109,015.66 9,159,432.66
投资收益（损失以“－”号填列） 17,756,300.00 17,756,300.00 8,390,657.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失(损失以“-”号填列） -8,689,527.22
资产减值损失(损失以“-”号填列） 68,370,847.03 60,799,775.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 6,183,611.91 1,061,189.93 -38,339,936.85 -43,837,628.63
列）
加：营业外收入 2,146,980.31 1,323,376.57 194,333.82 31,674.01
减：营业外支出 2,744,013.88 2,381,202.38 112,100.92 0.34
四、利润总额（亏损总额以“－” 5,586,578.34 3,364.12 -38,257,703.95 -43,805,954.96
号填列)
减：所得税费用 1,283,578.59 3,289,571.89
五、净利润（净亏损以"－"号填 4,302,999.75 3,364.12 -41,547,275.84 -43,805,954.96
列）
（一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润（净亏损 4,302,999.75 3,364.12 -41,547,275.84 -43,805,954.96
以“－”号填列）
2、终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 1,423,770.48 3,364.12 -40,494,152.68 -43,805,954.96
少数股东损益 2,879,229.27 -1,053,123.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,302,999.75 3,364.12 -41,547,275.84 -43,805,954.96
归属于母公司股东的综合收 1,423,770.48 -40,494,152.68
益总额
归属于少数股东的综合收益 2,879,229.27 -1,053,123.16
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.12
（二）稀释每股收益 0.01 -0.12
合并及公司利润表
2020年1-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
合并 公司 合并 公司
一、营业总收入 3,251,865,558.38 1,581,214,677.31 2,541,155,340.19 1,841,070,227.83
其中：营业收入 3,251,865,558.38 1,581,214,677.31 2,541,155,340.19 1,841,070,227.83
二、营业总成本 3,176,120,187.11 1,626,715,246.55 2,975,829,585.19 2,193,003,910.56
其中：营业成本 2,798,285,508.09 1,353,378,202.34 2,504,800,569.80 1,828,510,480.98
税金及附加 11,604,514.25 7,421,087.91 9,602,828.46 4,747,608.63
销售费用 45,084,139.30 23,903,183.41 66,578,306.71 41,484,645.85
管理费用 163,349,439.06 98,698,089.54 201,010,851.27 126,671,843.20
研发费用 719,055.58 3,082,010.98
财务费用 157,077,530.83 143,314,683.35 190,755,017.97 191,589,331.90
其中：利息费用 163,113,435.67 142,029,879.26 190,357,716.28 190,627,902.24
利息收入 2,149,349.47 1,350,400.20 1,665,149.58 1,290,187.87
加：其他收益 62,459,196.69 54,057,095.52 52,994,747.03 46,610,835.46
投资收益（损失以“－”号填列） 17,756,300.00 17,756,300.00 31,793,214.43 22,452,556.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失(损失以“-”号填列） -31,758,997.46 -12,317,295.65
资产减值损失(损失以“-”号填列） -18,356,004.38 -18,036,297.27 -195,031,098.31 -59,778,114.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 105,845,866.12 -4,040,766.64 -544,917,381.85 -342,648,404.98
列）
加：营业外收入 2,346,392.67 1,332,128.10 578,526.77 122,667.48
减：营业外支出 31,525,759.40 30,682,233.78 419,133.79 32,257.34
四、利润总额（亏损总额以“－” 76,666,499.39 -33,390,872.32 -544,757,988.87 -342,557,994.84
号填列)
减：所得税费用 8,702,149.27 4,592,709.56
五、净利润（净亏损以"－"号填 67,964,350.12 -33,390,872.32 -549,350,698.43 -342,557,994.84
列）
（一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润（净亏损 67,964,350.12 -33,390,872.32 -549,350,698.43 -342,557,994.84
以“－”号填列）
2、终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 41,592,011.47 -33,390,872.32 -538,710,335.34 -342,557,994.84
少数股东损益 26,372,338.65 -10,640,363.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 67,964,350.12 -33,390,872.32 -549,350,698.43 -342,557,994.84
归属于母公司股东的综合收 41,592,011.47 -538,710,335.34
益总额
归属于少数股东的综合收益 26,372,338.65 -10,640,363.09
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 -1.66
（二）稀释每股收益 0.13 -1.66
合并及公司现金流量表
2020年1-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
合并 公司 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,417,040,683.94 1,474,990,491.96 3,000,661,750.87 2,076,331,337.61
收到的税费返还 17,263,602.21 10,124,503.42 516,924.98
收到其他与经营活动有关的现金 143,384,513.02 111,190,538.14 92,127,410.96 38,376,990.65
经营活动现金流入小计 3,577,688,799.17 1,586,181,030.10 3,102,913,665.25 2,115,225,253.24
购买商品、接受劳务支付的现金 2,970,933,858.40 1,473,382,536.35 3,321,767,557.89 2,390,307,501.64
支付给职工以及为职工支付的现 214,869,045.61 132,078,234.62 266,255,636.84 166,883,015.11
金
支付的各项税费 86,335,643.31 54,362,588.13 60,483,846.90 30,733,417.43
支付其他与经营活动有关的现金 195,061,007.08 115,742,087.25 122,998,526.03 101,065,517.31
经营活动现金流出小计 3,467,199,554.40 1,775,565,446.35 3,771,505,567.66 2,688,989,451.49
经营活动产生的现金流量净额 110,489,244.77 -189,384,416.25 -668,591,902.41 -573,764,198.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,590,758.00 12,590,758.00
取得投资收益收到的现金 950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 2,110,820.20 2,038,483.20
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,606,300.00 234,731,206.35 8,894,097.17 169,598,662.50
投资活动现金流入小计 19,717,120.20 236,769,689.55 22,434,855.17 182,189,420.50
购建固定资产、无形资产和其他长 126,170,362.98 65,215,148.22 164,926,229.85 8,135,397.06
期资产支付的现金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 147,300,000.00 178,080,000.00
投资活动现金流出小计 126,170,362.98 212,515,148.22 164,926,229.85 186,215,397.06
投资活动产生的现金流量净额 -106,453,242.78 24,254,541.33 -142,491,374.68 -4,025,976.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,274,700,000.00 2,935,100,000.00 2,725,600,000.00 2,440,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 208,483,239.32 208,483,239.32 1,044,040,161.86 1,039,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,483,183,239.32 3,143,583,239.32 3,769,640,161.86 3,479,100,000.00
偿还债务支付的现金 2,878,030,001.36 2,710,406,341.36 2,957,405,141.36 2,900,130,141.36
分配股利、利润或偿付利息支付的 119,132,268.85 108,390,270.44 149,984,242.87 142,060,941.23
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 247,191,393.39 200,000,000.00 42,108,578.08 46,915,305.26
筹资活动现金流出小计 3,244,353,663.60 3,018,796,611.80 3,149,497,962.31 3,089,106,387.85
筹资活动产生的现金流量净额 238,829,575.72 124,786,627.52 620,142,199.55 389,993,612.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -240,131.44 -218,047.93
响
五、现金及现金等价物净增加额 242,625,446.27 -40,343,247.40 -191,159,125.47 -187,796,562.66
加：期初现金及现金等价物余额 671,269,201.97 498,280,428.17 701,411,557.52 553,495,768.21
六、期末现金及现金等价物余额 913,894,648.24 457,937,180.77 510,252,432.05 365,699,205.55
法定代表人：莫菲城 主管会计工作负责人：刘宁 会计机构负责人：黄新
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2020年1-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：元
本期发生额
项 目 归属于母公司的股东权益 少数股
股东权益合计
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 东权益
一、上年年末余额 324,080,937.00 1,441,240,593.53 151,055,131.19 -1,845,385,659.42 75,538,126.29 146,529,128.59
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年年初余额 324,080,937.00 1,441,240,593.53 151,055,131.19 -1,845,385,659.42 75,538,126.29 146,529,128.59
三、本年增减变动金额 946,965.99 41,592,011.47 26,372,338.65 68,911,316.11
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 41,592,011.47 26,372,338.65 67,964,350.12
（二）所有者投入和减
少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有
者投入资本
3、股份支付计入股东
权益的金额
4、其他
（三）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）
的分配
4、其他
（四）股东权益内部结
转
1、资本公积转增资本
（或股本）
2、盈余公积转增资本
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备 946,965.99 946,965.99
1、本期提取 946,965.99 946,965.99
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 324,080,937.00 1,441,022,327.68 946,965.99 151,055,131.19 -1,803,793,647.95 101,910,464.94 215,440,444.70
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表( 续 )
2020年1-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：元
上期发生额
归属于母公司的股东权益
项 目
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末余额 324,080,937.00 1,440,137,373.08 151,055,131.19 -1,877,276,817.91 -4,688,339.42 33,308,283.93
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年年初余额 324,080,937.00 1,440,137,373.08 151,055,131.19 -1,877,276,817.91 -4,688,339.42 33,308,283.93
三、本年增减变动
金额（减少以“-”号 248,746.78 -538,710,335.34 -10,640,363.09 -549,101,951.65
填列）
（一）综合收益总 -538,710,335.34 -10,640,363.09 -549,350,698.43
额
（二）所有者投入
和减少资本
1、股东投入的普
通股
2、其他权益工具
持有者投入资本
3、股份支付计入
股东权益的金额
4、其他
（三）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险
准备
3、对所有者（或
股东）的分配
4、其他
（四）股东权益内
部结转
1、资本公积转增
资本（或股本）
2、盈余公积转增
资本（或股本）
3、盈余公积弥补
亏损
4、其他
（五）专项储备 248,746.78 248,746.78
1、本期提取 248,746.78 248,746.78
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余
额 324,080,937.00 1,440,137,373.08 248,746.78 151,055,131.19 -2,415,987,153.25 -15,328,702.51 -515,793,667.71
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
2020年1-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：元
本期发生额
项 目 股本 资本公积 减：库 专项 盈余公积 未分配利润 合计
存股 储备
一、上年年末余额 324,080,937.00 1,449,357,435.00 151,055,131.19 -1,846,813,880.16 77,679,623.03
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他 324,080,937.00 1,449,357,435.00 151,055,131.19 -1,846,813,880.16 77,679,623.03
二、本年年初余额 -33,390,872.32 -33,390,872.32
三、本年增减变动金额（减少以 -33,390,872.32 -33,390,872.32
“-”号填列）
（一）综合收益总额
（二）所有者投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资
本
3、股份支付计入股东权益的金
额
4、其他
（三）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配
4、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他 324,080,937.00 1,449,357,435.00 151,055,131.19 -1,880,204,752.48 44,288,750.71
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表(续)
2020年1-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 单位：元
上期发生额
项 目 减： 专项
股本 资本公积 库存 储备 盈余公积 未分配利润 合计
股
一、上年年末余额 324,080,937.00 1,449,357,435.00 151,055,131.19 -1,498,797,486.44 425,696,016.75
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他 324,080,937.00 1,449,357,435.00 151,055,131.19 -1,498,797,486.44 425,696,016.75
二、本年年初余额 -342,557,994.84 -342,557,994.84
三、本年增减变动金额（减少 -342,557,994.84 -342,557,994.84
以“-”号填列）
（一）综合收益总额
（二）所有者投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入
资本
3、股份支付计入股东权益的
金额
4、其他
（三）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分
配
4、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股
本）
2、盈余公积转增资本（或股
本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他 324,080,937.00 1,449,357,435.00 151,055,131.19 -1,841,355,481.28 83,138,021.91
法定代表人：莫菲城 主管会计工作负责人：刘宁 公司会计机构负责人：黄新
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