证券之星消息，11月9日，港股通ETF招商基金（513990）最新份额为5800.0万份，较前一交易日增加了1500.0万份。当日资金净流入1592.99万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为6146.26万元。该基金近一周净值上涨4.17%，近一个月净值下跌0.67%。
港股通ETF招商基金成立于2020年8月3日，基金经理为廖裕舟，基金跟踪标的为上证港股通指数，成立以来超额回报为-19.4%，近一个月超额回报为0.23%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为汇丰控股（00005），持股占比为9.75%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、招商基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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