证券之星消息，11月5日，A股ETF华泰柏瑞基金（563330）最新份额为4896.06万份，较前一交易日增加了130.0万份。当日资金净流入687.38万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.85亿元。该基金近一周净值上涨3.13%，近一个月净值下跌6.43%。
A股ETF华泰柏瑞基金成立于2023年10月30日，基金经理为柳军，基金跟踪标的为中证A股指数，成立以来超额回报为9.07%，近一个月超额回报为1.34%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为贵州茅台（600519），持股占比为2.28%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、华泰柏瑞基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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