证券之星消息，11月5日，央企红利ETF华泰柏瑞基金（561580）最新份额为21.95亿份，较前一交易日增加了2300.0万份。当日资金净流出909.38万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为28.02亿元。该基金近一周净值下跌0.68%，近一个月净值上涨1.78%。
央企红利ETF华泰柏瑞基金成立于2023年5月18日，基金经理为李茜，基金跟踪标的为中证中央企业红利指数，成立以来超额回报为26.18%，近一个月超额回报为0.51%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为中远海控（601919），持股占比为7.48%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、华泰柏瑞基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
