证券之星消息，11月3日，软件ETF嘉实基金（159852）最新份额为142.32亿份，较前一交易日减少了2.36亿份。当日资金净流出1.82亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为87.01亿元。该基金近一周净值下跌3.63%，近一个月净值下跌3.73%。
软件ETF嘉实基金成立于2021年1月29日，基金经理为田光远，基金跟踪标的为中证软件服务指数，成立以来超额回报为5.91%，近一个月超额回报为-0.06%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为科大讯飞（002230），持股占比为11.23%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、嘉实基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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