证券之星消息，11月2日，港股通创新药ETF易方达基金（159316）最新份额为52.87亿份，较前一交易日减少了400.0万份。当日资金净流出1563.49万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为52.79亿元。该基金近一周净值下跌4.27%，近一个月净值下跌16.74%。
港股通创新药ETF易方达基金成立于2025年3月18日，基金经理为成曦 肖宛远，基金跟踪标的为恒生港股通创新药指数，成立以来超额回报为-6.42%，近一个月超额回报为0.27%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为石药集团（01093），持股占比为10.33%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、易方达基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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