证券之星消息，10月30日，银行ETF华泰柏瑞基金（560670）最新份额为4847.4万份，较前一交易日增加了250.0万份。当日资金净流入316.02万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5583.72万元。该基金近一周净值上涨5.01%，近一个月净值上涨4.92%。
银行ETF华泰柏瑞基金成立于2026年5月22日，基金经理为李茜，基金跟踪标的为中证银行指数，成立以来超额回报为1.78%，近一个月超额回报为0.13%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为招商银行（600036），持股占比为14.73%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、华泰柏瑞基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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