证券之星消息，10月28日，300质量ETF兴全基金（563960）最新份额为3.53亿份，较前一交易日减少了150.0万份。当日资金净流出194.24万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3.23亿元。该基金近一周净值上涨0.47%，近一个月净值下跌0.23%。
300质量ETF兴全基金成立于2025年12月5日，基金经理为田大伟，基金跟踪标的为沪深300质量指数，成立以来超额回报为3.83%，近一个月超额回报为0.44%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为贵州茅台（600519），持股占比为10.04%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、兴证全球基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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