证券之星消息，10月27日，油气ETF华泰柏瑞基金（561570）最新份额为7114.7万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出182.32万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为9481.05万元。该基金近一周净值下跌0.2%，近一个月净值下跌3.24%。
油气ETF华泰柏瑞基金成立于2024年10月9日，基金经理为李沐阳，基金跟踪标的为中证油气产业指数，成立以来超额回报为15.77%，近一个月超额回报为0.63%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年9月30日，该基金第一大重仓股为中国石化（600028），持股占比为10.75%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、华泰柏瑞基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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