证券之星消息，9月11日，央企回报ETF招商基金（561960）最新份额为5738.52万份，较前一交易日增加了20.0万份。当日资金净流出59.27万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7441.71万元。该基金近一周净值上涨0.24%，近一个月净值上涨2.95%。
央企回报ETF招商基金成立于2023年5月24日，基金经理为房俊一，基金跟踪标的为中证国新央企股东回报指数，成立以来超额回报为14.5%，近一个月超额回报为0.06%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中远海控（601919），持股占比为7.42%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、招商基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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