证券之星消息，9月11日，800价值ETF汇添富基金（560030）最新份额为2143.2万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出165.96万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2802.02万元。该基金近一周净值下跌1.54%，近一个月净值上涨0.81%。
800价值ETF汇添富基金成立于2023年6月20日，基金经理为李雅楠，基金跟踪标的为中证800价值指数，成立以来超额回报为14.55%，近一个月超额回报为0.32%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中国平安（601318），持股占比为4.72%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、汇添富基金管理股份有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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