证券之星消息，8月25日，集成电路ETF国泰基金（159546）最新份额为7.55亿份，较前一交易日增加了1000.0万份。当日资金净流入1229.0万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5.62亿元。该基金近一周净值下跌11.05%，近一个月净值下跌10.85%。
集成电路ETF国泰基金成立于2023年10月11日，基金经理为麻绎文，基金跟踪标的为中证全指集成电路指数，成立以来超额回报为-0.23%，近一个月超额回报为0.82%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为兆易创新（603986），持股占比为11.26%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、国泰基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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