证券之星消息，8月11日，中证500价值ETF银华基金（562330）最新份额为1101.89万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出135.66万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1384.86万元。该基金近一周净值上涨0.79%，近一个月净值上涨5.0%。
中证500价值ETF银华基金成立于2023年4月7日，基金经理为马君，基金跟踪标的为中证500价值指数，成立以来超额回报为9.28%，近一个月超额回报为0.44%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为兴发集团（600141），持股占比为1.86%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、银华基金管理股份有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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