证券之星消息，7月30日，央企创新ETF嘉实基金（515680）最新份额为11.02亿份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出563.6万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为18.34亿元。该基金近一周净值下跌1.19%，近一个月净值下跌3.18%。
央企创新ETF嘉实基金成立于2019年9月20日，基金经理为刘珈吟，基金跟踪标的为中证央企创新驱动指数，成立以来超额回报为23.11%，近一个月超额回报为1.31%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为海康威视（002415），持股占比为5.49%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、嘉实基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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