证券之星消息，7月27日，MSCI中国ETF招商基金（515160）最新份额为2.46亿份，较前一交易日增加了200.0万份。当日资金净流入1094.94万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.01亿元。该基金近一周净值上涨2.99%，近一个月净值下跌3.94%。
MSCI中国ETF招商基金成立于2020年2月3日，基金经理为范刚强，基金跟踪标的为MSCI中国A股国际通指数，成立以来超额回报为-451.16%，近一个月超额回报为1.01%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为3.21%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、招商基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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