证券之星消息，7月22日，证券ETF国泰基金（512880）最新份额为570.48亿份，较前一交易日增加了4.3亿份。当日资金净流入1.11亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为635.97亿元。该基金近一周净值下跌1.41%，近一个月净值下跌1.12%。
证券ETF国泰基金成立于2016年7月26日，基金经理为艾小军，基金跟踪标的为中证全指证券公司指数，成立以来超额回报为22.67%，近一个月超额回报为0.43%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中信证券（600030），持股占比为14.53%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、国泰基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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