证券之星消息，7月21日，公用事业ETF国投瑞银基金（159159）最新份额为1.26亿份，较前一交易日减少了250.0万份。当日资金净流出302.11万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.29亿元。该基金近一周净值上涨3.76%，近一个月净值下跌0.23%。
公用事业ETF国投瑞银基金成立于2026年2月4日，基金经理为赵建 钱瀚，基金跟踪标的为中证全指公用事业指数，成立以来超额回报为0.77%，近一个月超额回报为1.61%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为长江电力（600900），持股占比为15.65%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、国投瑞银基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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