证券之星消息，7月21日，红利价值ETF易方达基金（563700）最新份额为4.06亿份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出505.98万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.18亿元。该基金近一周净值上涨1.16%，近一个月净值上涨2.14%。
红利价值ETF易方达基金成立于2025年4月16日，基金经理为陈英嘉，基金跟踪标的为中证红利价值指数，成立以来超额回报为6.11%，近一个月超额回报为1.06%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为上峰材料（000672），持股占比为5.21%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、易方达基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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