证券之星消息，7月21日，中证A100ETF工银基金（561200）最新份额为3347.05万份，较前一交易日增加了200.0万份。当日资金净流入473.23万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5101.91万元。该基金近一周净值下跌0.07%，近一个月净值下跌2.26%。
中证A100ETF工银基金成立于2023年12月22日，基金经理为史宝珖，基金跟踪标的为中证A100指数，成立以来超额回报为4.48%，近一个月超额回报为0.42%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中际旭创（300308），持股占比为7.95%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、工银瑞信基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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