证券之星消息，7月20日，深300ETF汇添富基金（159912）最新份额为6594.9万份，较前一交易日增加了250.0万份。当日资金净流入431.23万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.25亿元。该基金近一周净值下跌5.62%，近一个月净值下跌13.72%。
深300ETF汇添富基金成立于2011年9月16日，基金经理为李雅楠，基金跟踪标的为深证300价格，成立以来超额回报为19.39%，近一个月超额回报为0.26%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为7.95%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、汇添富基金管理股份有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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