证券之星消息，7月16日，国企红利ETF创金合信基金（563890）最新份额为2483.6万份，较前一交易日减少了50.0万份。当日资金净流出72.63万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2525.32万元。该基金近一周净值上涨3.58%，近一个月净值下跌1.37%。
国企红利ETF创金合信基金成立于2025年9月24日，基金经理为邵立夫，基金跟踪标的为中证国有企业红利指数，成立以来超额回报为2.8%，近一个月超额回报为1.46%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中远海控（601919），持股占比为2.88%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、创金合信基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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