证券之星消息，7月15日，恒指港股通ETF嘉实基金（520960）最新份额为6260.34万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出49.29万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5594.24万元。该基金近一周净值上涨2.0%，近一个月净值下跌0.72%。
恒指港股通ETF嘉实基金成立于2025年10月22日，基金经理为张超梁，基金跟踪标的为恒指港股通指数，成立以来超额回报为-1.64%，近一个月超额回报为-0.06%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为腾讯控股（00700），持股占比为7.82%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、嘉实基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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