证券之星消息，7月14日，A500ETF浦银基金（159376）最新份额为6692.23万份，较前一交易日减少了300.0万份。当日资金净流出202.08万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为9280.79万元。该基金近一周净值下跌0.56%，近一个月净值上涨1.22%。
A500ETF浦银基金成立于2024年12月30日，基金经理为宋施怡，基金跟踪标的为中证A500指数，成立以来超额回报为10.77%，近一个月超额回报为0.33%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为3.81%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、浦银安盛基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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