证券之星消息，7月13日，A500ETF广发基金（563800）最新份额为75.71亿份，较前一交易日增加了2.19亿份。当日资金净流入3287.1万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为94.22亿元。该基金近一周净值下跌3.9%，近一个月净值下跌0.92%。
A500ETF广发基金成立于2024年11月11日，基金经理为霍华明，基金跟踪标的为中证A500指数，成立以来超额回报为4.04%，近一个月超额回报为0.42%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为3.77%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、广发基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
