证券之星消息，7月10日，恒生消费ETF华泰柏瑞基金（520520）最新份额为5260.6万份，较前一交易日减少了200.0万份。当日资金净流出165.34万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4880.26万元。该基金近一周净值下跌1.17%，近一个月净值下跌4.21%。
恒生消费ETF华泰柏瑞基金成立于2024年10月23日，基金经理为陈柯含，基金跟踪标的为恒生消费指数，成立以来超额回报为-0.8%，近一个月超额回报为0.17%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为百胜中国（09987），持股占比为9.3%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、华泰柏瑞基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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