证券之星消息，6月24日，价值100ETF富国基金（512040）最新份额为39.81亿份，较前一交易日增加了1600.0万份。当日资金净流出1547.1万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为46.34亿元。该基金近一周净值下跌1.9%，近一个月净值下跌4.79%。
价值100ETF富国基金成立于2018年11月7日，基金经理为曹璐迪，基金跟踪标的为中证国信价值指数，成立以来超额回报为87.71%，近一个月超额回报为1.07%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为亚翔集成（603929），持股占比为2.17%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、富国基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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