证券之星消息，6月23日，疫苗ETF招商基金（561920）最新份额为5169.2万份，较前一交易日增加了800.0万份。当日资金净流入543.47万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3209.56万元。该基金近一周净值上涨2.8%，近一个月净值下跌7.33%。
疫苗ETF招商基金成立于2023年3月15日，基金经理为廖裕舟，基金跟踪标的为中证疫苗与生物技术指数，成立以来超额回报为3.29%，近一个月超额回报为0.62%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为沃森生物（300142），持股占比为7.72%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、招商基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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