证券之星消息，6月23日，沪深300ETF民生加银基金（515350）最新份额为989.92万份，较前一交易日减少了90.0万份。当日资金净流出799.41万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为6551.39万元。该基金近一周净值上涨0.71%，近一个月净值上涨1.68%。
沪深300ETF民生加银基金成立于2019年12月24日，基金经理为何江，基金跟踪标的为沪深300指数，成立以来超额回报为40.51%，近一个月超额回报为0.14%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为3.87%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、民生加银基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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