证券之星消息，6月23日，中证500ETF工银基金（510530）最新份额为4497.94万份，较前一交易日减少了50.0万份。当日资金净流出1392.05万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.32亿元。该基金近一周净值上涨2.18%，近一个月净值上涨2.07%。
中证500ETF工银基金成立于2019年10月17日，基金经理为刘子豪，基金跟踪标的为中证500指数，成立以来超额回报为13.4%，近一个月超额回报为0.77%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为亨通光电（600487），持股占比为1.02%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、工银瑞信基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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