【机构调研记录】太平基金调研波长光电、晶升股份

证券之星消息，根据市场公开信息及6月18日披露的机构调研信息，太平基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）波长光电 （太平基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：公司在半导体领域提供平行光源系统、光刻设备光学镜片及量检测设备相关组件，该业务为战略重点，预计2026年营收占比提升。PCB领域以精密激光微加工镜头为核心产品，已实现进口替代，适配超快激光的新产品通过客户验证，2026年有望贡献增量，业务占比将进一步提高。公司首发前限售股68,868,390股将于2026年8月23日解禁，占总股本59.52%，目前未收到相关股东减持计划通知。

2）晶升股份 （太平基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：12英寸碳化硅现阶段主要两个方向一是R眼镜，行业仍在培育终端消费使用习惯并拓展更多应用场景，暂未实现大规模量产；二是先进封装的散热领域，目前处于小批量测试阶段，同样暂未实现放量。与8英寸碳化硅长晶设备相比，12英寸设备单机价格更高，且产品对应毛利率也更优。公司为较早向中国大陆以及中国台湾地区供应12英寸碳化硅长晶炉的供应商，目前正和多家客户就12英寸碳化硅展开不同阶段的紧密合作。现阶段下游硅片客户在产能逐渐接近饱和的情况下，整体扩产节奏仍较为理性，核心原因在于客户整体盈利承压。目前客户产线设备仍以海外进口为主，具备供货能力的国内厂商数量有限，因此公司现阶段获取的市场份额也相对有限。上一轮行业扩产周期，国产长晶设备整体市占约为两成，其中公司为国产设备主力供应商之一。半导体级单晶硅炉交付周期约6-8个月，碳化硅单晶炉交付周期约为3-5个月。收入确认节奏具备一定弹性，客户厂区基建进度、内部投产规划调整等因素，均会影响设备最终验收时点。公司全新募投项目预计于下半年开工建设，主要用于长晶设备及其他半导体设备的产能布局，建设完成后将有效补充现有产能。供应链预计会成为后续产能释放的主要制约因素，公司也会持续推进上游供应链协同布局，保障产能能够有效匹配市场需求。

太平基金成立于2013年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)681.63亿元，排名81/212；资产管理规模(非货币公募基金)526.16亿元，排名76/212；管理公募基金数79只，排名80/212；旗下公募基金经理20人，排名72/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为太平科技先锋混合发起式A，最新单位净值为2.11，近一年增长116.26%。

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