证券之星消息，6月15日，沪深300价值ETF华夏基金（159510）最新份额为6112.83万份，较前一交易日增加了100.0万份。当日资金净流入149.79万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7575.64万元。该基金近一周净值上涨1.08%，近一个月净值下跌1.9%。
沪深300价值ETF华夏基金成立于2023年7月31日，基金经理为赵宗庭，基金跟踪标的为中证智选300价值稳健策略指数，成立以来超额回报为9.58%，近一个月超额回报为1.02%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为6.15%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、华夏基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
