证券之星消息，6月5日，港股通恒生ETF华安基金（520940）最新份额为2529.7万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出128.31万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2520.85万元。该基金近一周净值下跌0.64%，近一个月净值下跌3.07%。
港股通恒生ETF华安基金成立于2025年5月26日，基金经理为倪斌，基金跟踪标的为恒指港股通指数，成立以来超额回报为-1.17%，近一个月超额回报为0.68%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为腾讯控股（00700），持股占比为7.61%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、华安基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
