证券之星消息，5月27日，恒生消费ETF华泰柏瑞基金（520520）最新份额为6010.6万份，较前一交易日减少了300.0万份。当日资金净流出347.08万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5790.61万元。该基金近一周净值下跌2.63%，近一个月净值下跌6.17%。
恒生消费ETF华泰柏瑞基金成立于2024年10月23日，基金经理为陈柯含，基金跟踪标的为恒生消费指数，成立以来超额回报为-1.3%，近一个月超额回报为1.13%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为百胜中国（09987），持股占比为9.3%。
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