证券之星消息，5月27日，恒生创新药ETF华泰柏瑞基金（520500）最新份额为19.44亿份，较前一交易日减少了750.0万份。当日资金净流出1657.54万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为26.78亿元。该基金近一周净值下跌1.02%，近一个月净值下跌13.03%。
恒生创新药ETF华泰柏瑞基金成立于2024年12月16日，基金经理为陈柯含，基金跟踪标的为恒生创新药指数，成立以来超额回报为-3.11%，近一个月超额回报为0.27%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为康方生物（09926），持股占比为11.83%。
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