证券之星消息，5月27日，银行ETF易方达基金（516310）最新份额为16.15亿份，较前一交易日增加了960.0万份。当日资金净流入575.34万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为20.49亿元。该基金近一周净值下跌0.08%，近一个月净值下跌4.0%。
银行ETF易方达基金成立于2021年5月20日，基金经理为刘树荣，基金跟踪标的为中证银行指数，成立以来超额回报为28.85%，近一个月超额回报为0.35%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为招商银行（600036），持股占比为14.26%。
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