证券之星消息，5月26日，香港证券ETF易方达基金（513090）最新份额为114.09亿份，较前一交易日减少了1.1亿份。当日资金净流出2777.2万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为205.62亿元。该基金近一周净值下跌0.5%，近一个月净值下跌1.77%。
香港证券ETF易方达基金成立于2020年3月13日，基金经理为宋钊贤 刘依姗，基金跟踪标的为中证香港证券投资主题港元指数，成立以来超额回报为16.47%，近一个月超额回报为-0.12%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为香港交易所（00388），持股占比为16.75%。
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