证券之星消息，5月20日，全指现金流ETF兴业基金（563620）最新份额为6604.9万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出185.06万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7617.43万元。该基金近一周净值下跌2.7%，近一个月净值下跌3.42%。
全指现金流ETF兴业基金成立于2025年8月6日，基金经理为徐成城 张诗悦，基金跟踪标的为中证全指自由现金流指数，成立以来超额回报为-1.36%，近一个月超额回报为0.27%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中国海油（600938），持股占比为9.68%。
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