证券之星消息，5月18日，全指现金流ETF中银基金（563760）最新份额为9.58亿份，较前一交易日减少了400.0万份。当日资金净流出1405.64万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为12.01亿元。该基金近一周净值下跌3.27%，近一个月净值下跌3.6%。
全指现金流ETF中银基金成立于2025年5月21日，基金经理为赵建忠，基金跟踪标的为中证全指自由现金流指数，成立以来超额回报为4.22%，近一个月超额回报为0.25%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中国海油（600938），持股占比为9.76%。
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