证券之星消息，5月12日，红利质量ETF招商基金（159209）最新份额为20.14亿份，较前一交易日减少了900.0万份。当日资金净流出1371.27万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为24.34亿元。该基金近一周净值上涨0.1%，近一个月净值下跌1.96%。
红利质量ETF招商基金成立于2025年3月12日，基金经理为刘重杰 窦福成，基金跟踪标的为中证全指红利质量指数，成立以来超额回报为3.75%，近一个月超额回报为0.29%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为贵州茅台（600519），持股占比为10.03%。
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