证券之星消息，5月12日，食品饮料ETF华安基金（516900）最新份额为3.45亿份，较前一交易日增加了150.0万份。当日资金净流出115.17万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.85亿元。该基金近一周净值下跌2.33%，近一个月净值下跌2.19%。
食品饮料ETF华安基金成立于2021年4月16日，基金经理为刘璇子，基金跟踪标的为食品饮料，成立以来超额回报为2.13%，近一个月超额回报为0.11%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为贵州茅台（600519），持股占比为16.43%。
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