证券之星消息，5月11日，沪深300ETF华泰柏瑞基金（510300）最新份额为339.46亿份，较前一交易日减少了13.24亿份。当日资金净流出37.46亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1686.6亿元。该基金近一周净值上涨3.01%，近一个月净值上涨6.93%。
沪深300ETF华泰柏瑞基金成立于2012年5月4日，基金经理为柳军，基金跟踪标的为沪深300指数，成立以来超额回报为47.86%，近一个月超额回报为0.13%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为4.27%。
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